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棉花日報:全球資本市場持續崩跌熔斷席卷全球,ICE期棉跌至五個月低位

2020-03-13TBS信息中心

    受外盤消極因素影響,三大股指早盤低開,創指失守三十日線;國內商品再次大面積下跌,燃油、原油、瀝青等再現跌停行情,文華商品指數跳空低開,最低探至135.22一線,為近四年來最低值。鄭棉05合約早盤低開低走,盤中價格探底12045,期價下跌175元/噸,盤終報收12150元/噸。均線系統保持空頭排列,MACD綠柱放量,處于0軸以下弱勢區域,KD線擬合形成死叉排列,技術指標處于弱勢,期價處于下跌趨勢線的下方。從基本面來看,國內因受疫情影響,消費依舊不景氣,下游市場交投清淡,純棉紗市場價格偏弱,局部價格較上周小跌,成交甚少;織廠年后訂單增量不足,對后市看淡為主。預計短期鄭棉延續弱勢,關注后期倉量變化.

  【市場概況】

       【價差結構與套利分析】

  

    3月12日,鄭棉2005合約與CCI3128B指數期現價差為-530/噸,價差較上個交易日下跌132元/噸。

  

    截至3月12日收盤,鄭棉2005-2009合約價差為-465元/噸,價差較上一交易日下跌5元/噸,近期暫無明顯的套利機會。

  

    3月12日,CCI指數與FC Index人民幣指數價差203元/噸,價差較上個交易日下跌43元/噸;ZCE2005-ICE2005合約盤面價差2697元/噸,價差較上一交易日減少239元/噸。

  【倉單及有效預報】

  

    截至3月12日鄭棉倉單量35721張(約153.6萬噸),較前一日減少181張(7783噸),有效預報量為5276張(約22.7萬噸),較前一日增加9張(約387噸);倉單及有效預報總量共176.3萬噸。

  【市場分析】

  目前美國EMOT M到港價72.97美分/磅,印度S-6 1-1/8到港價69美分/磅,巴西M到港價73美分/磅,外棉到港價較前一日維持不變。據美國農業部USDA發布的出口銷售數據顯示,2.28-3.5一周,陸地棉簽約銷售96305噸,創年度新高,較前周增加22%;陸地棉裝運109821噸,較上周裝運量減少11%,但較近4周平均裝運量增加8%,美國出口周報依舊保持強勁勢頭,但市場對疫情的恐慌情緒蓋過了良好的銷售數據。海外疫情持續發酵,部分國家和地區陸續進入疫情爆發期,全球資本市場遭受重創。熔斷席卷全球,昨日有9個國家發生熔斷,而美股再次創造歷史,一周熔斷兩次;歐股收盤下跌11%,創下史上最大單日跌幅。美國總統特朗普宣布禁止歐洲人到美國旅行,以遏制新冠病毒傳播,給全球經濟造成新的擾亂,商品市場承壓,ICE期棉05合約再次大幅下挫,打破60美分整數關口,跌至五個月低位盤終報收59.71美分/磅,均線系統呈空頭排列,MACD綠柱放量,KD線向下發散,技術指標維系弱勢。近期價格運行區間57-63美分/磅。

  受外盤消極因素影響,三大股指早盤低開,創指失守三十日線;國內商品再次大面積下跌,燃油、原油、瀝青等再現跌停行情,文華商品指數跳空低開,最低探至135.22一線,為近四年來最低值。鄭棉05合約早盤低開低走,盤中價格探底12045,期價下跌175元/噸,盤終報收12150元/噸。均線系統保持空頭排列,MACD綠柱放量,處于0軸以下弱勢區域,KD線擬合形成死叉排列,技術指標處于弱勢,期價處于下跌趨勢線的下方。從基本面來看,國內因受疫情影響,消費依舊不景氣,下游市場交投清淡,純棉紗市場價格偏弱,局部價格較上周小跌,成交甚少;織廠年后訂單增量不足,對后市看淡為主。預計短期鄭棉延續弱勢,關注后期倉量變化.

  【技術分析】

  

    昨日鄭棉05合約早盤低開低走,盤中價格探底12045,期價下跌175元/噸,盤終報收12150元/噸。均線系統保持空頭排列,MACD綠柱放量,處于0軸以下弱勢區域,KD線擬合形成死叉排列,技術指標處于弱勢。持倉增加8292手,至40.7萬手;目前鄭棉處于下跌趨勢線的下方,預計短期鄭棉延續震蕩偏弱走勢,關注后期倉量變化,05合約短期運行區間10500-12500;5-9價差-465元/噸。

  【交易建議】

  鄭棉2005合約目前處于下跌趨勢線的下方,預計短期鄭棉延續弱勢,大概率繼續探底.建議上游棉企可逢較低價格出現時適量補充虛擬庫存,以拉低整體資源成本;紡織企業已有(虛擬庫存)持倉可適量繼續留守,同時根據生產需要逢低點價補倉。長線抄底資金建議做好心理準備和資金準備等待偏低價格的出現,適量埋伏。(僅供參考)


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